Hoe maak je een Check Stub

De boekhoudbehoeften van een bedrijf kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen, zodat softwarefabrikanten een breder scala van aanpasbare opties met boekhoudsoftware dan ooit tevoren bieden. Het beheren van het crediteurenproces is een van de belangrijkste aspecten voor het goed beheren van de cashflow van elk bedrijf. Hoe beter het detailniveau dat wordt gecreëerd tijdens het proces van het afdrukken van cheques, hoe eenvoudiger het is om misclassificatie van uitgaven te onderzoeken, jaarlijkse begrotingen te creëren en back-ups te maken voor externe en interne auditors. Betaalbare cheques bieden meestal twee controlestroken: één die bij de cheque blijft die u naar de leverancier stuurt en een die u bijhoudt met uw eigen administratie voor back-up.

Leverancier Stub

1.

Druk uw bedrijfsnaam links bovenaan de leveranciersstomp af. De verkoper zal uw cheque storten en het boekje behouden voor zijn eigen administratie. U dient alle relevante informatie met betrekking tot de betaling op het controlestickpunt te vermelden, zodat de leverancier de betaling naar uw account correct toepast.

2.

Print het factuurnummer dat u betaalt, een beschrijving van de gekochte artikelen en de datum van de cheque die onder uw bedrijfsnaam wordt afgedrukt. Vermeld elke factuur die op een afzonderlijke regel is betaald, zodat deze gemakkelijk te lezen is.

3.

Print het totaal van alle betaalde facturen onder de kolom die de factuurbedragen bevat. Het totale bedrag dat op de controlestrook wordt afgedrukt, moet gelijk zijn aan het exacte bedrag van de crediteurencheque die is uitgegeven.

4.

Druk het chequenummer uitgegeven voor betaling in de rechterbovenhoek van de controlestrook af.

Issuer Stub

1.

Druk uw bedrijfsnaam links bovenaan de leveranciersstomp af.

2.

Druk de bankrekening af waaruit de fondsen zijn getrokken onder de bedrijfsnaam, als uw bedrijf meerdere bankrekeningen gebruikt om cheques uit te betalen die op rekeningen kunnen worden betaald.

3.

Druk onder uw bedrijfsnaam het factuurnummer af dat u betaalt, een beschrijving van de gekochte artikelen, de datum van het afdrukken van de cheque en het grootboekrekeningnummer en de naam waarnaar u de kosten hebt gecodeerd. Vermeld elke factuur die op een afzonderlijke regel is betaald, zodat deze gemakkelijk te lezen is. Door de grootboekcoderingsinformatie aan de controlestomp toe te voegen, kunnen items gemakkelijker worden onderzocht.

4.

Print het totaal van alle betaalde facturen onder de kolom die de factuurbedragen bevat. Het totale bedrag dat op de controlestrook wordt afgedrukt, moet gelijk zijn aan het exacte bedrag van de crediteurencheque die is uitgegeven.

5.

Druk het chequenummer uitgegeven voor betaling in de rechterbovenhoek van de controlestrook af.

Dingen nodig

  • Boekhoudsoftware
 

Laat Een Reactie Achter